こんにちは！ファイナンシャルプランナーのぽこタンです。
ウェルス・マネジメントから嬉しい株主優待が届きました♪
企業情報
ウェルス・マネジメント（3772）
HP：ウェルス・マネジメント株式会社 (wealth-mngt.com)
アドバイザリーサービス（投資案件の発掘からデューディリジェンス・取得・売却までのトータルアドバイスの提供）やアセットマネジメントサービス（不動産投資の入口から出口までをワンストップでサポートするプラットフォームの提供）や地建物取引業・不動産業をおこなう「アセットマネジメント事業」（売上構成比4%）、ホテル開発用不動産の取得・開発・保有やホテル開発用不動産の信託受益権の取得・保有をおこなう「不動産事業」（売上構成比72%）、ホテルおよび宿泊・飲料施設などの経営・受託運営事業やホテル運営業務をおこなう「ホテル運営事業」（売上構成比24%）を運営。
株主優待制度
6月末、9月末、12月末
200株：2,500円分の株主優待券
600株：7,500円分の株主優待券
1,000株：15,000円分の株主優待券
2,000株：30,000円分の株主優待券
6,000株：60,000円分の株主優待券
株式情報
時価総額：219億円（2023年11月28日時点）
売上高：148億円（2023年3月期実績）⇒200億円（2024年3月期予想）
株価：1,153円（2023年11月28日時点）
1株純資産：843円（2023年6月末時点）、PBR：1.36倍
1株当期純利益：239.8円（2024年3月期予想）、PER：4.8倍
1株配当：未定（2024年3月期予想）、配当性向：未定
配当利回り：未定、株主優待利回り：3.9%（1,000株保有時）
株主数：2,396名
会計基準：日本会計基準
株主優待到着内容
「60,000円分の株主優待券」
2023年9月末の権利分。
株主優待到着時点、株式は未保有ですが、6,000株以上を保有していたので、「60,000円分の株主優待券（5,000円×4枚＋10,000円×4枚）」でした。
簡易書留で届きました。
有効期限は、2024年11月30日まで。
イビススタイルズ大阪難波、イビス大阪梅田、ダーワ・悠洛 京都、ギャリア・二条城 京都、フォションホテル京都、アロフト大阪堂島、ホテルエミシア札幌で利用可。
宿泊での利用時は、公式サイトを含む予約サイトまたは電話、Eメールで予約し、本券の利用の申し付けが必要。
予約サイトを利用する場合、現地決済の選択必要。
チェックイン時にフロントに提示必要。
ほかの割引券との併用不可。
旅行代理店を経由した予約では利用不可。
「フォションホテル京都 商品詰合せ」「農産物ブランド品」に利用する場合、申込書に必要事項を記入し、申込内容相当額の株主優待券（特別株主優待券も可）を添えて、郵送申込。
個人メモ
①株主数：2,396名。株主数が増え続けた場合、株主優待廃止や改悪リスクあり。
②筆頭株主は、不動産開発などを手掛けるサムティ（3244）で、545万株、28.8%を保有。社長の千野和俊さんが、第3位の株主として、158万株、8.3%を保有。
③2023年11月27日に、サムティとの業務提携を解消することを発表。業務提携解消の理由は、主要な取り組みであったJ-REIT上場に向けた約2年間にわたる協議の中で、マーケット環境や経済情勢について両社の見解の相違があったとの内容。サムティより派遣されている社外取締役2名は、いずれも本業務提携の解消をもって取締役を辞任。
サムティが28.8%もの株式を保有している状況での業務提携解消なので、大きな問題があったように思え、業務提携解消にいたる協議内容とその真因、さらに、サムティが保有株（取得価格は1株当たり720円）をどうするつもりなのかが気になるところ。
④サムティとの業務提携の解消に伴い、当社の中期経営計画2024の主要な目標である2023年11月末を目途としたJ-REIT上場については、現時点で達成困難な状況であることから、再度翌年度以降の最適な時期の上場を目指して取り組む。
何故、2023年11月末までにJ-REIT上場を達成できなかったのか説明が無く、その理由が気になるところ。
⑤大和証券を割当先として、2022年9月1日を割当日として発行した第三者割当による行使価額修正条項付第6回新株予約権（110万株）は、行使価額が直前取引日の終値の92％。下限行使価額が1,102円なので、株価は1,197円が下値の目途にも見えたが、株価下落で行使が進まない可能性あり。2023年10月末で、42.3万株が未行使。
おすすめポイント
①ホテル利用のほか、「フォションホテル京都 商品詰合せ」「農産物ブランド品」にも利用できるので、ホテルを利用する予定の無い株主にもおすすめです。
②有効期限が1年程度あるので、先々の旅行の予定にも便利に利用できそうです。
ありがとうございました♪
